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人民币对美元飙升近千点 业内:仍面临贬值压力

更新时间:2018-12-22  浏览次数:

人民币对美元汇率中间价较前一交易日上涨219个基点,创下去年12月6日以来的最大涨幅

  就在大家都认为人民币对美元汇率肯定要破7之时,局面却发生惊天逆转,看空人民币的人昨天真傻眼了。昨天,此前跌跌不休的离岸、在岸人民币对美元汇率双双飙升,特别是离岸人民币一度升至6.7803,创6年来最大周涨幅。而在岸人民币下午16:30的官方收盘价升至6.8817,大涨668点,创下11个月的最大单日涨幅。业内人士普遍认为美元指数回调和离岸人民币流动性紧张是昨天人民币暴涨的两大主要原因。

  来自中国外汇交易中心的最新数据显示,1月5日人民币对美元汇率中间价报为6.9307,较前一交易日上涨219个基点,创下去年12月6日以来的最大涨幅。

  昨天下午两地人民币汇率双双飙升

  1月4日下午,离岸人民币上涨超过400点,强势收复6.92关口,此后一度升破6.87关口。1月5日下午13时左右,离岸人民币对美元再度直线拉升,从6.87直线升破6.79关口,至14:40左右最高升至6.7803,日内振幅超过1000个基点,一举收复6.8整数关口,创下了去年11月9日以来的最高水平,离前几天只有一步之遥的7.0关口越来越远。

  在岸市场上,人民币同样走高。昨天上午美元/在岸人民币以6.9280开盘,上午交易时段表现比较平稳,13时左右,人民币开始从6.92上方震荡上扬,最高升至6.8678,上涨逾800基点,在岸-离岸价格倒挂一度接近1000点。

  下午15点之后,离岸、在岸人民币汇率升势放缓,有所回调。截至记者发稿时,离岸人民币汇率在6.82附近,在岸人民昨日16:30官方收盘价为6.8817,此后一直在6.88附近徘徊,两地价格倒挂缩小至600点。

  离岸流动性紧张助人民币回升

  伴随着离岸人民币暴涨的是流动性骤然紧张的局面。1月5日,香港财资市场公会的数据显示,隔夜香港人民币同业拆借利率(CNH Hibor)报38.335%,创下2010年3月有数据以来的历史第二高点,仅次于2016年1月12日的66.81%。此外,其余期限的离岸人民币拆借利率都处于历史高位。7天期CNH Hibor升至17,公式杀一肖专贴.55%,14天期CNH Hibor也攀升至15.71%,1个月期CNH Hibor升至13.23%。

  这样的局面让市场不得不联想到去年年初在香港发生的“离岸人民币汇率保卫战”。2016年第一个交易周结束时,离岸和在岸人民币汇率分别贬值1.47%和1.74%,加上国内股市接连大跌,恐慌情绪蔓延整个市场。当时,央行果断打出组合拳,成功狙击了空头。具体做法是在外汇市场买入人民币,抛售美元,拉升汇率,减小汇差,减轻贬值压力;同时收紧离岸市场人民币流动性,抬高离岸人民币拆借利率,增加了空头的成本,逼得空头只能撤退。2016年1月11日,离岸人民币对美元日内一度上涨接近900点,盘中波动超千点,创下自2015年9月10日以来最大单日涨幅。同时使得在岸和离岸的汇差收窄至200点。

  昨天人民币汇率上演的惊天逆转与一年前何其相似,很多人猜测央行再次进行了干预。不过,有市场人士表示,今年央行直接干预的迹象并不明显。德国商业银行首席中国经济师周浩认为,从盘面上来看,似乎并未看到明显的干预痕迹。在很大程度上来说,离岸人民币的暴涨体现了“成本”与“预期”之间的微妙关系。

  中国金融四十人论坛高级研究员管涛表示,最近一段时间,一些机构在离岸市场赌短期内人民币“破7”,但随着近期离岸市场人民币拆借利率走高,人民币又没有“破7”,不少机构只能抓紧斩仓离场。

  还有交易员指出,此次离岸人民币大涨是由于多因素累积,包括一直以来的人民币流动性较为紧张,且岁末年初中国监管层多个政策出台对空头产生一定的打击,预期管理力度加大收到了初步效果。

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